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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 109.00 | 21 370.00 | 42 739.00 | 64 109.00 |
AN Terrains | 7 778.00 | 2 295.00 | 5 483.00 | 7 778.00 |
AP Constructions | 20 277.00 | 4 274.00 | 16 003.00 | 20 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 834.00 | 10 623.00 | 34 211.00 | 44 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 516.00 | 21 640.00 | 63 876.00 | 85 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 834.00 | 60 201.00 | 198 632.00 | 258 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662 185.00 | | 1 662 185.00 | 1 662 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 246 070.00 | | 15 246 070.00 | 15 246 070.00 |
BZ Autres créances | 1 006 516.00 | | 1 006 516.00 | 1 006 516.00 |
CF Disponibilités | 471 630.00 | | 471 630.00 | 471 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 386 401.00 | | 18 386 401.00 | 18 386 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 645 235.00 | 60 201.00 | 18 585 034.00 | 18 645 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 308 858.00 | -366 116.00 | | -2 308 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 293.00 | -1 942 743.00 | | 271 293.00 |
DL TOTAL (I) | -2 030 065.00 | -2 301 358.00 | | -2 030 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 488.00 | 23 000.00 | | 50 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 488.00 | 23 000.00 | | 50 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700 000.00 | 9 300 000.00 | | 11 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 668.00 | 4 739 174.00 | | 3 534 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 273 803.00 | 1 577 751.00 | | 3 273 803.00 |
EA Autres dettes | 898 414.00 | 2 399 253.00 | | 898 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 725.00 | 1 180 148.00 | | 1 157 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 564 611.00 | 19 196 326.00 | | 20 564 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 585 034.00 | 16 917 968.00 | | 18 585 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 830 350.00 | 3 830 350.00 | |
FG Production vendue services | 18 859 840.00 | | 18 859 840.00 | 18 859 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 859 840.00 | 3 830 350.00 | 22 690 190.00 | 18 859 840.00 |
FM Production stockée | | | 2 982 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 700 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 803 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 458 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 373 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 594.00 | | | 135 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 594.00 | | | 135 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 778.00 | 150 422.00 | | 16 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 538.00 | 150 422.00 | | 121 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 056.00 | -150 422.00 | | 14 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 836 073.00 | 13 669 565.00 | | 25 836 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 564 779.00 | 15 612 308.00 | | 25 564 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 293.00 | -1 942 743.00 | | 271 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 472.00 | | 176 070.00 | 173 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 708.00 | 258 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 708.00 | 158 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 422.00 | | 99 691.00 | 149 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | 12 270.00 | 24 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 580.00 | 89 410.00 | 57 789.00 | 28 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 580.00 | 68 040.00 | 57 789.00 | 28 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 27 488.00 | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 27 488.00 | | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 939.00 | 1 405 939.00 | | 1 405 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128 746.00 | 4 128 746.00 | | 4 128 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 246 070.00 | 15 246 070.00 | | 15 246 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 927 018.00 | 927 018.00 | | 927 018.00 |
VI Groupe et associés | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 | | 11 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 232 784.00 | 16 196 464.00 | 36 320.00 | 16 232 784.00 |
VW T.V.A. | 3 176 261.00 | 3 176 261.00 | | 3 176 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 508 488.00 | 20 508 488.00 | | 20 508 488.00 |