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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 445.00 | 2 953.00 | 19 493.00 | 22 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 729.00 | 16 838.00 | 109 890.00 | 126 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178 027.00 | 19 791.00 | 158 237.00 | 178 027.00 |
BT Marchandises | 157 964.00 | | 157 964.00 | 157 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BZ Autres créances | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
CF Disponibilités | 192 177.00 | | 192 177.00 | 192 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 003.00 | | 463 003.00 | 463 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 030.00 | 19 791.00 | 621 240.00 | 641 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 761.00 | 25 907.00 | | 104 761.00 |
DL TOTAL (I) | 123 168.00 | 30 907.00 | | 123 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 530.00 | 43 880.00 | | 31 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 866.00 | 159 133.00 | | 216 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 357.00 | 26 989.00 | | 55 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274.00 | 67.00 | | 274.00 |
EA Autres dettes | 92 408.00 | 89 906.00 | | 92 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 201.00 | 99 248.00 | | 89 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 072.00 | 419 224.00 | | 498 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 240.00 | 450 131.00 | | 621 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 032.00 | | 871 032.00 | 871 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 032.00 | | 871 032.00 | 871 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 41.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 857.00 | 4 687.00 | | 33 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 390.00 | 539 586.00 | | 871 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 629.00 | 513 679.00 | | 766 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 761.00 | 25 907.00 | | 104 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 720.00 | | 33 354.00 | 144 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 178 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 674.00 | | 33 354.00 | 144 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983.00 | 14 808.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983.00 | 14 808.00 | | 4 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 866.00 | 216 866.00 | | 216 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |
UX Autres créances clients | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 530.00 | 12 499.00 | 19 032.00 | 31 530.00 |
VI Groupe et associés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 072.00 | 479 040.00 | 19 032.00 | 498 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |