| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 350.00 | 52 536.00 | 141 814.00 | 194 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 350.00 | 52 536.00 | 141 814.00 | 194 350.00 |
BT Marchandises | 177 535.00 | | 177 535.00 | 177 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
BZ Autres créances | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
CF Disponibilités | 337 252.00 | | 337 252.00 | 337 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 234.00 | | 645 234.00 | 645 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 584.00 | 52 536.00 | 787 049.00 | 839 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 020.00 | 4 335.00 | | -22 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 026.00 | -26 355.00 | | 93 026.00 |
DL TOTAL (I) | 106 506.00 | 13 480.00 | | 106 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 445.00 | 266 310.00 | | 240 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 312.00 | 306 457.00 | | 260 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 780.00 | 27 982.00 | | 40 780.00 |
EA Autres dettes | 58 631.00 | 111 686.00 | | 58 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 940.00 | 79 153.00 | | 67 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 543.00 | 804 025.00 | | 680 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 049.00 | 817 505.00 | | 787 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 938.00 | 804 025.00 | | 496 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 350.00 | | | 194 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 350.00 | | | 194 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 854.00 | 19 682.00 | | 32 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 854.00 | 19 682.00 | | 32 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 312.00 | 260 312.00 | | 260 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
UX Autres créances clients | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 445.00 | 56 840.00 | 174 287.00 | 240 445.00 |
VI Groupe et associés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VP Divers | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 447.00 | 130 447.00 | | 130 447.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 543.00 | 496 938.00 | 174 287.00 | 680 543.00 |