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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 563.00 | | 1 727 563.00 | 1 727 563.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 068.00 | | 1 749 068.00 | 1 749 068.00 |
CU Autres participations | 1 703 332.00 | | 1 703 332.00 | 1 703 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 332.00 | | | 1 683 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 905.00 | | | 1 686 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 068.00 | | | 1 749 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 838.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 309.00 | | | 173 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 736.00 | | | 169 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 727 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
UP Prêts | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 813.00 | | | -40 813.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 355.00 | 124.00 | 24 231.00 | 24 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |