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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 711.00 | 5 120.00 | 67 591.00 | 72 711.00 |
BF Prêts | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 453.00 | 5 120.00 | 1 778 334.00 | 1 783 453.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CF Disponibilités | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 295.00 | 5 120.00 | 1 808 176.00 | 1 813 295.00 |
CU Autres participations | 1 703 332.00 | | 1 703 332.00 | 1 703 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 332.00 | 1 683 332.00 | | 1 683 332.00 |
DH Report à nouveau | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 792.00 | 3 573.00 | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 697.00 | 1 686 905.00 | | 1 691 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 572.00 | 40 813.00 | | 81 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 436.00 | | 9 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 096.00 | 20 914.00 | | 25 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 478.00 | 62 163.00 | | 116 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 176.00 | 1 749 068.00 | | 1 808 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 478.00 | | | 116 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 631.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 908.00 | 173 309.00 | | 215 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 115.00 | 169 736.00 | | 211 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 792.00 | 3 573.00 | | 4 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 563.00 | | 72 711.00 | 1 727 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 821.00 | 1 710 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 821.00 | 1 783 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 563.00 | | | 1 727 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UP Prêts | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 478.00 | 116 478.00 | | 116 478.00 |