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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 695.00 | | 280 695.00 | 280 695.00 |
CF Disponibilités | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 240.00 | | 299 240.00 | 299 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 695.00 | | 280 695.00 | 280 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DL TOTAL (I) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 142.00 | | | 282 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 625.00 | | | 285 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 240.00 | | | 299 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 142.00 | 26 857.00 | 138 745.00 | 282 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 142.00 | | | 282 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 625.00 | 30 340.00 | 138 745.00 | 285 625.00 |