| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321 249.00 | | 321 249.00 | 321 249.00 |
CF Disponibilités | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 768.00 | | 333 768.00 | 333 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 321 249.00 | | 321 249.00 | 321 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 565.00 | 11 615.00 | | 33 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537.00 | 21 050.00 | | 21 537.00 |
DL TOTAL (I) | 56 202.00 | 34 665.00 | | 56 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 438.00 | 255 284.00 | | 272 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | 1 128.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 566.00 | 256 412.00 | | 277 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 768.00 | 291 077.00 | | 333 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 25 000.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463.00 | 3 951.00 | | 5 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 537.00 | 21 050.00 | | 21 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 404.00 | 47 403.00 | 1.00 | 47 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 438.00 | 30 247.00 | 153 271.00 | 272 438.00 |
VI Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 404.00 | 47 403.00 | 1.00 | 47 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 566.00 | 35 375.00 | 153 271.00 | 277 566.00 |