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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 604.00 | 724.00 | 880.00 | 1 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 899.00 | 1 393.00 | 22 506.00 | 23 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 503.00 | 2 117.00 | 149 386.00 | 151 503.00 |
060 Stock marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
110 Total général Actif | 160 409.00 | 2 117.00 | 158 292.00 | 160 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -451.00 | | | -451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 577.00 | | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
252 Charges sociales | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -379.00 | | | -379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 503.00 | | | 151 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |