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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 604.00 | 1 527.00 | 77.00 | 1 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 972.00 | 6 711.00 | 34 262.00 | 40 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 577.00 | 8 238.00 | 160 339.00 | 168 577.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
072 Créances – Autres | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
084 Disponibilités | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
110 Total général Actif | 181 085.00 | 8 238.00 | 172 847.00 | 181 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 423.00 | 57 703.00 | | 38 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 942.00 | 18 664.00 | | 34 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 130.00 | 4 500.00 | | 27 130.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 513.00 | 80 868.00 | | 100 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 605.00 | 21 648.00 | | 25 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -949.00 | -451.00 | | -949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120.00 | 577.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 74 280.00 | 42 749.00 | | 74 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 29.00 | | | 29.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 43.00 | | 6 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 432.00 | 19 465.00 | | 23 432.00 |
252 Charges sociales | 922.00 | 1 226.00 | | 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 121.00 | 2 117.00 | | 6 121.00 |
262 Autres charges | 669.00 | 1.00 | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 246.00 | 87 374.00 | | 136 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 733.00 | -6 506.00 | | -35 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 213.00 | 6 342.00 | | 36 213.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 167.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 434.00 | -379.00 | | 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 577.00 | | | 168 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 577.00 | | | 168 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |