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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 647.00 | 8 784.00 | 863.00 | 9 647.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 250 770.00 | 155 570.00 | 95 200.00 | 250 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 024.00 | 361 802.00 | 70 221.00 | 432 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 452.00 | 75 237.00 | 32 215.00 | 107 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 192.00 | 601 394.00 | 261 798.00 | 863 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 353.00 | | 291 353.00 | 291 353.00 |
BN En cours de production de biens | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 999.00 | 6 283.00 | 640 716.00 | 646 999.00 |
BZ Autres créances | 69 510.00 | | 69 510.00 | 69 510.00 |
CF Disponibilités | 377 311.00 | | 377 311.00 | 377 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 425.00 | 6 283.00 | 1 506 143.00 | 1 512 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 618.00 | 607 676.00 | 1 767 941.00 | 2 375 618.00 |
CU Autres participations | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 633.00 | | | 185 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 588.00 | | | 1 131 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 357.00 | | | 285 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 685.00 | | | 286 685.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 354.00 | | | 636 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 941.00 | | | 1 767 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 044.00 | | | 606 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 613.00 | | 46 491.00 | 837 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 912.00 | 863 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 912.00 | 790 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 143.00 | | 994.00 | 39 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 796.00 | | 45 362.00 | 765 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 674.00 | | 135.00 | 32 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 993.00 | 71 313.00 | 20 912.00 | 550 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 653.00 | 131.00 | | 8 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 340.00 | 71 182.00 | 20 912.00 | 542 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
6T Sur comptes clients | 7 114.00 | | 831.00 | 7 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 733.00 | | 3 450.00 | 9 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 733.00 | | 3 450.00 | 9 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 357.00 | 285 357.00 | | 285 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 191.00 | 127 191.00 | | 127 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
UX Autres créances clients | 639 460.00 | 639 460.00 | | 639 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 367.00 | 26 058.00 | 30 309.00 | 56 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 923.00 | 721 486.00 | 37 436.00 | 758 923.00 |
VW T.V.A. | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 354.00 | 606 044.00 | 30 309.00 | 636 354.00 |