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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 7 993.00 | 201.00 | 8 194.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 250 770.00 | 178 289.00 | 72 481.00 | 250 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 546.00 | 367 768.00 | 81 779.00 | 449 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 846.00 | 94 517.00 | 140 329.00 | 234 846.00 |
BF Prêts | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 702.00 | 648 567.00 | 339 135.00 | 987 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 172.00 | | 434 172.00 | 434 172.00 |
BN En cours de production de biens | 131 438.00 | | 131 438.00 | 131 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 035.00 | 4 580.00 | 678 455.00 | 683 035.00 |
BZ Autres créances | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
CF Disponibilités | 482 479.00 | | 482 479.00 | 482 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 026.00 | 4 580.00 | 1 903 446.00 | 1 908 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 728.00 | 653 147.00 | 2 242 581.00 | 2 895 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 660.00 | | | 259 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 036.00 | | | 1 248 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 048.00 | | | 356 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 039.00 | | | 405 039.00 |
EA Autres dettes | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 545.00 | | | 984 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 581.00 | | | 2 242 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 384.00 | | | 908 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 313.00 | | 115 686.00 | 936 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 513.00 | 13 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 296.00 | 987 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 453.00 | 38 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 330.00 | 935 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 845.00 | | 115 648.00 | 860 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 331.00 | | 38.00 | 35 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 834.00 | 80 451.00 | 42 718.00 | 610 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | 331.00 | 1 453.00 | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 719.00 | 80 120.00 | 41 265.00 | 601 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 455.00 | 276.00 | 6 151.00 | 10 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 455.00 | 276.00 | 6 151.00 | 10 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 455.00 | 276.00 | 6 151.00 | 20 455.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | 6 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 048.00 | 356 048.00 | | 356 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 612.00 | 149 612.00 | | 149 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 063.00 | 158 063.00 | | 158 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UP Prêts | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 674 529.00 | 674 529.00 | | 674 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VC Groupe et associés | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 195.00 | 33 034.00 | 74 608.00 | 109 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 280.00 | 806 908.00 | 19 373.00 | 826 280.00 |
VW T.V.A. | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 734.00 | 817 573.00 | 74 608.00 | 893 734.00 |