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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 6 938.00 | 587.00 | 7 526.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 44 725.00 | 40 859.00 | 3 865.00 | 44 725.00 |
AP Constructions | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 123.00 | 217 276.00 | 44 847.00 | 262 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 687.00 | 166 240.00 | 58 446.00 | 224 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 768.00 | 500 575.00 | 251 193.00 | 751 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
BN En cours de production de biens | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 402.00 | | 218 402.00 | 218 402.00 |
BZ Autres créances | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CF Disponibilités | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 648.00 | | 362 648.00 | 362 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 416.00 | 500 575.00 | 613 841.00 | 1 114 416.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 009.00 | | | 247 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
DL TOTAL (I) | 318 887.00 | | | 318 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 445.00 | | | 87 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 953.00 | | | 294 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 841.00 | | | 613 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 251.00 | | | 242 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 055 935.00 | | 1 055 935.00 | 1 055 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 955.00 | | 1 055 955.00 | 1 055 955.00 |
FM Production stockée | | | 21 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 101.00 | | | 1 125 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 222.00 | | | 1 075 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 579.00 | | 72 677.00 | 709 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 487.00 | 751 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 967.00 | 147 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 520.00 | 600 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 640.00 | | 72 677.00 | 557 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 933.00 | 45 895.00 | 30 253.00 | 484 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | 373.00 | 967.00 | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 400.00 | 45 523.00 | 29 286.00 | 477 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 901.00 | 22 199.00 | 52 702.00 | 74 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 403.00 | 218 403.00 | | 218 403.00 |
VI Groupe et associés | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 401.00 | 244 401.00 | 3 000.00 | 247 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 954.00 | 242 251.00 | 52 702.00 | 294 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |