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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 7 359.00 | 1 857.00 | 9 216.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 62 307.00 | 44 464.00 | 17 843.00 | 62 307.00 |
AP Constructions | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 677.00 | 234 734.00 | 27 944.00 | 262 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 076.00 | 186 093.00 | 75 983.00 | 262 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 983.00 | 541 910.00 | 267 072.00 | 808 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 085.00 | | 190 085.00 | 190 085.00 |
BZ Autres créances | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
CF Disponibilités | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 794.00 | | 377 794.00 | 377 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 777.00 | 541 910.00 | 644 867.00 | 1 186 777.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 888.00 | | | 296 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DL TOTAL (I) | 337 033.00 | | | 337 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 834.00 | | | 307 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 867.00 | | | 644 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 078.00 | | | 263 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 575.00 | 43 059.00 | 1 724.00 | 500 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 421.00 | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 637.00 | 42 638.00 | 1 724.00 | 493 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 026.00 | 51 271.00 | 44 756.00 | 96 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 710.00 | 254 710.00 | | 254 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 710.00 | 254 710.00 | 3 000.00 | 257 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 834.00 | 263 078.00 | 44 756.00 | 307 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
ST Autres comptes | 158 776.00 | | | 158 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YT Sous‐traitance | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 107.00 | | | 206 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 202.00 | | | 291 202.00 |