| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 462 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 849 428.00 | | 2 849 428.00 | 2 849 428.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 740 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 232 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 787 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 544 034.00 | | 544 034.00 | 544 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 034.00 | | 544 034.00 | 544 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 462.00 | | 3 393 462.00 | 3 393 462.00 |
CU Autres participations | 2 849 428.00 | | 2 849 428.00 | 2 849 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 700.00 | 519 600.00 | | 389 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 275.00 | 1 147 500.00 | | 790 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 970.00 | 51 960.00 | | 38 970.00 |
DG Autres réserves | 25 203 000.00 | 22 019 000.00 | | 25 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 014 245.00 | 1 862 523.00 | | 2 014 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 528.00 | 151 722.00 | | 150 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 718.00 | 3 733 305.00 | | 3 383 718.00 |
DP Provisions pour risques | 3 680 000.00 | 3 614 000.00 | | 3 680 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 680 000.00 | 3 614 000.00 | | 3 680 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 271 000.00 | 300 000.00 | | 271 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
EA Autres dettes | 8 520 000.00 | 11 563 000.00 | | 8 520 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 462.00 | 3 743 049.00 | | 3 393 462.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 207 000.00 | 3 340 000.00 | | 1 207 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 610 000.00 | 12 185 000.00 | | 12 610 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 183 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 505 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 555 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 645 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | 3 283 000.00 | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 000.00 | -1 308 000.00 | | -424 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 192.00 | 165 192.00 | | 165 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 664.00 | 13 470.00 | | 14 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 528.00 | 151 722.00 | | 150 528.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 207 000.00 | 3 340 000.00 | | 1 207 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 569 000.00 | 1 563 000.00 | | 569 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 638 000.00 | 1 777 000.00 | | 638 000.00 |