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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 613 000.00 | 37 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052 000.00 | 14 136 000.00 | 2 915 000.00 | 17 052 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 708 000.00 | 14 749 000.00 | 2 959 000.00 | 17 708 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 565 000.00 | 1 659 000.00 | 16 906 000.00 | 18 565 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 095 000.00 | | 9 095 000.00 | 9 095 000.00 |
BZ Autres créances | 2 593 000.00 | | 2 593 000.00 | 2 593 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 436 000.00 | | 17 436 000.00 | 17 436 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 689 000.00 | 1 659 000.00 | 46 030 000.00 | 47 689 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 397 000.00 | 16 408 000.00 | 48 989 000.00 | 65 397 000.00 |
CU Autres participations | 2 642 437.00 | | 2 642 437.00 | 2 642 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
DG Autres réserves | 13 084 000.00 | 13 800 000.00 | | 13 084 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 315 370.00 | 2 164 773.00 | | 2 315 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 845.00 | 150 597.00 | | 284 845.00 |
DL TOTAL (I) | 14 377 000.00 | 14 281 000.00 | | 14 377 000.00 |
DO TOTAL (II) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 945 000.00 | 3 571 000.00 | | 2 945 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 945 000.00 | 3 571 000.00 | | 2 945 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 068 000.00 | 6 800 000.00 | | 4 068 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 178 000.00 | 5 918 000.00 | | 9 178 000.00 |
EA Autres dettes | 4 968 000.00 | 5 885 000.00 | | 4 968 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 214 000.00 | 18 603 000.00 | | 18 214 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 989 000.00 | 48 323 000.00 | | 48 989 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 113 000.00 | -699 000.00 | | 113 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 457 000.00 | 11 868 000.00 | | 13 457 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 457 000.00 | 11 868 000.00 | | 13 457 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 286 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 286 000.00 | |
FM Production stockée | | | -318 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 488 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 443 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 503 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 571 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 293 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 408 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 036.00 | | | 525 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 990.00 | | | 206 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 000.00 | -215 000.00 | | 64 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -483 000.00 | 149 000.00 | | -483 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 036.00 | 165 192.00 | | 525 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 191.00 | 14 595.00 | | 240 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 845.00 | 150 597.00 | | 284 845.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 746 000.00 | -1 297 000.00 | | 746 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 746 000.00 | -1 297 000.00 | | 746 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -633 000.00 | 598 000.00 | | -633 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 113 000.00 | -699 000.00 | | 113 000.00 |