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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 163.00 | 71 341.00 | 22 822.00 | 94 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 551.00 | 71 341.00 | 25 210.00 | 96 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 385.00 | | 706 385.00 | 706 385.00 |
BZ Autres créances | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CF Disponibilités | 270 444.00 | | 270 444.00 | 270 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 439.00 | | 1 012 439.00 | 1 012 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 989.00 | 71 341.00 | 1 037 649.00 | 1 108 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 232 632.00 | 154 989.00 | | 232 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 084.00 | 77 643.00 | | 100 084.00 |
DL TOTAL (I) | 342 616.00 | 242 532.00 | | 342 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 913.00 | 198 799.00 | | 371 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 645.00 | | 5 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 500.00 | 95 121.00 | | 232 500.00 |
EA Autres dettes | 84 914.00 | 47 332.00 | | 84 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 033.00 | 346 897.00 | | 695 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 649.00 | 589 428.00 | | 1 037 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 913.00 | | | 371 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 956.00 | | 1 894.00 | 94 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 388.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 96 551.00 | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 269.00 | | 1 894.00 | 92 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 360.00 | 8 981.00 | | 62 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 360.00 | 8 981.00 | | 62 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 913.00 | 371 913.00 | | 371 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 706 385.00 | 706 385.00 | | 706 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 512.00 | 741 950.00 | 1 562.00 | 743 512.00 |
VW T.V.A. | 174 002.00 | 174 002.00 | | 174 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 033.00 | 695 033.00 | | 695 033.00 |