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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 879.00 | 78 877.00 | 16 002.00 | 94 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 006.00 | 78 877.00 | 18 130.00 | 97 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 695.00 | | 522 695.00 | 522 695.00 |
BZ Autres créances | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
CF Disponibilités | 769 498.00 | | 769 498.00 | 769 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 418.00 | | 1 349 418.00 | 1 349 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 425.00 | 78 877.00 | 1 367 548.00 | 1 446 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 332 716.00 | 232 632.00 | | 332 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 461.00 | 100 084.00 | | 284 461.00 |
DL TOTAL (I) | 627 077.00 | 342 616.00 | | 627 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 028.00 | 371 913.00 | | 383 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 705.00 | | 5 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 411.00 | 232 500.00 | | 287 411.00 |
EA Autres dettes | 64 063.00 | 84 914.00 | | 64 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 471.00 | 695 033.00 | | 740 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 548.00 | 1 037 649.00 | | 1 367 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 028.00 | | | 383 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 551.00 | | 716.00 | 96 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 97 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 163.00 | | 716.00 | 94 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 341.00 | 7 536.00 | | 71 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 341.00 | 7 536.00 | | 71 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 028.00 | 383 028.00 | | 383 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 522 695.00 | 522 695.00 | | 522 695.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 222.00 | 579 920.00 | 1 302.00 | 581 222.00 |
VW T.V.A. | 201 742.00 | 201 742.00 | | 201 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 471.00 | 740 471.00 | | 740 471.00 |