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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 176.00 | 96 415.00 | 4 761.00 | 101 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 852.00 | 121 150.00 | 6 701.00 | 127 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407 698.00 | | 4 407 698.00 | 4 407 698.00 |
BZ Autres créances | 133 532.00 | | 133 532.00 | 133 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 986.00 | | 4 585 986.00 | 4 585 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 837.00 | 121 150.00 | 4 592 687.00 | 4 713 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -691 560.00 | -611 148.00 | | -691 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 999.00 | -80 411.00 | | -85 999.00 |
DL TOTAL (I) | -776 458.00 | -690 460.00 | | -776 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 82.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416 693.00 | 4 266 020.00 | | 4 416 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 524.00 | 150 953.00 | | 155 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 836.00 | 633 237.00 | | 796 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 145.00 | 5 050 292.00 | | 5 369 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 687.00 | 4 359 832.00 | | 4 592 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 369 145.00 | 5 050 292.00 | | 5 369 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 82.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 483.00 | | 1 138 483.00 | 1 138 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 483.00 | | 1 138 483.00 | 1 138 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 6 796.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 6 796.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -6 796.00 | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 865.00 | 980 502.00 | | 1 142 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 864.00 | 1 060 913.00 | | 1 228 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 999.00 | -80 411.00 | | -85 999.00 |