| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 160.00 | 100 901.00 | 2 259.00 | 103 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 835.00 | 125 637.00 | 4 199.00 | 129 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441 143.00 | | 5 441 143.00 | 5 441 143.00 |
BZ Autres créances | 179 853.00 | | 179 853.00 | 179 853.00 |
CF Disponibilités | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 571.00 | | 5 666 571.00 | 5 666 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 406.00 | 125 637.00 | 5 670 769.00 | 5 796 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -777 558.00 | -691 560.00 | | -777 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 547.00 | -85 999.00 | | -75 547.00 |
DL TOTAL (I) | -852 006.00 | -776 458.00 | | -852 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 93.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377 801.00 | 4 416 693.00 | | 5 377 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 474.00 | 155 524.00 | | 191 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 646.00 | 796 836.00 | | 950 646.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 775.00 | 5 369 145.00 | | 6 522 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 769.00 | 4 592 687.00 | | 5 670 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 522 775.00 | 5 369 145.00 | | 6 522 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 93.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 260.00 | | 861 260.00 | 861 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 260.00 | | 861 260.00 | 861 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 413.00 | 1 142 865.00 | | 862 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 961.00 | 1 228 864.00 | | 937 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 547.00 | -85 999.00 | | -75 547.00 |