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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 208.00 | 129 208.00 | 3 000.00 | 132 208.00 |
040 Immobilisations financières | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 344.00 | 129 208.00 | 109 136.00 | 238 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
084 Disponibilités | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
110 Total général Actif | 249 854.00 | 129 208.00 | 120 646.00 | 249 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 227.00 | | | 377 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
230 Autres produits | 975.00 | | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 212.00 | | | 379 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 633.00 | | | 233 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 983.00 | | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
252 Charges sociales | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
262 Autres charges | 977.00 | | | 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 164.00 | | | 383 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 952.00 | | | -3 952.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 844.00 | | | 234 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |