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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 508.00 | 129 764.00 | 5 744.00 | 135 508.00 |
040 Immobilisations financières | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 470.00 | 129 764.00 | 115 706.00 | 245 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
072 Créances – Autres | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
084 Disponibilités | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
110 Total général Actif | 292 437.00 | 129 764.00 | 162 673.00 | 292 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 944.00 | | | 291 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 352.00 | | | 309 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 820.00 | | | 180 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 770.00 | | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
252 Charges sociales | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | | | 557.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 510.00 | | | 295 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 344.00 | | | 238 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 971.00 | | | 44 971.00 |