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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 895.00 | 3 394.00 | 1 501.00 | 4 895.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 595.00 | 3 394.00 | 4 201.00 | 7 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
084 Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
110 Total général Actif | 13 873.00 | 3 394.00 | 10 479.00 | 13 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 653.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 967.00 | 43 420.00 | | 42 967.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 300.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 270.00 | 45 374.00 | | 43 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 181.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 332.00 | 3 147.00 | | 2 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -79.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 21 677.00 | 23 471.00 | | 21 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 2 570.00 | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 240.00 | 10 636.00 | | 10 240.00 |
252 Charges sociales | 4 608.00 | 3 174.00 | | 4 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 191.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 448.00 | 44 780.00 | | 41 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 822.00 | 593.00 | | 1 822.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 103.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | | 392.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 496.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 630.00 | -191.00 | | 1 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 738.00 | | | 1 738.00 |