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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 895.00 | 3 883.00 | 1 012.00 | 4 895.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 595.00 | 3 883.00 | 3 712.00 | 7 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
084 Disponibilités | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
110 Total général Actif | 17 702.00 | 3 883.00 | 13 819.00 | 17 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 322.00 | 42 967.00 | | 39 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
230 Autres produits | 2 803.00 | 303.00 | | 2 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 590.00 | 43 270.00 | | 48 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 798.00 | 2 332.00 | | 2 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 200.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 23 193.00 | 21 677.00 | | 23 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 1 708.00 | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 874.00 | 10 240.00 | | 20 874.00 |
252 Charges sociales | 4 168.00 | 4 608.00 | | 4 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 194.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 351.00 | 41 448.00 | | 53 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 761.00 | 1 822.00 | | -4 761.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 797.00 | 202.00 | | 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 97.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 726.00 | 1 630.00 | | -5 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 313.00 | | | 1 313.00 |