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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 272.00 | 101 320.00 | 147 952.00 | 249 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 406.00 | 15 323.00 | 33 083.00 | 48 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 771.00 | 67 948.00 | 105 823.00 | 173 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 932 021.00 | 184 900.00 | 54 747 121.00 | 54 932 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 719.00 | | 1 383 719.00 | 1 383 719.00 |
BZ Autres créances | 6 192 915.00 | | 6 192 915.00 | 6 192 915.00 |
CF Disponibilités | 496 117.00 | | 496 117.00 | 496 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 138 867.00 | | 8 138 867.00 | 8 138 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 120 088.00 | 184 900.00 | 62 935 189.00 | 63 120 088.00 |
CU Autres participations | 54 372 450.00 | | 54 372 450.00 | 54 372 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 124 006.00 | 22 124 006.00 | | 22 124 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 531.00 | 177 531.00 | | 177 531.00 |
DH Report à nouveau | -10 219 508.00 | -7 466 160.00 | | -10 219 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 135 398.00 | -2 753 348.00 | | -3 135 398.00 |
DK Provisions réglementées | 3 115 799.00 | 2 157 109.00 | | 3 115 799.00 |
DL TOTAL (I) | 12 062 430.00 | 14 239 137.00 | | 12 062 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 513.00 | 163 523.00 | | 195 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 513.00 | 163 523.00 | | 195 513.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 693 483.00 | 43 705 369.00 | | 47 693 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 000.00 | 638 021.00 | | 517 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 868.00 | 1 639 970.00 | | 1 910 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 338.00 | 182 354.00 | | 13 338.00 |
EA Autres dettes | 504 142.00 | 25 530.00 | | 504 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 677 246.00 | 46 229 659.00 | | 50 677 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 935 189.00 | 60 632 319.00 | | 62 935 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 763.00 | 2 524 290.00 | | 2 983 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 417 923.00 | 375 241.00 | 3 793 164.00 | 3 417 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 923.00 | 375 241.00 | 3 793 164.00 | 3 417 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 026 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 118.00 | | | 159 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298.00 | 208.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 416.00 | 208.00 | | 159 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 045.00 | | | 443 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 345.00 | 15 000.00 | | 69 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958 988.00 | 764 396.00 | | 958 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471 378.00 | 779 396.00 | | 1 471 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311 962.00 | -779 188.00 | | -1 311 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 202 679.00 | -2 088 058.00 | | -2 202 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 799.00 | 3 679 367.00 | | 4 066 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 202 197.00 | 6 432 715.00 | | 7 202 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 135 398.00 | -2 753 348.00 | | -3 135 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 733 661.00 | | 224 627.00 | 54 733 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 398 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 266.00 | 54 932 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 570.00 | 297 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 696.00 | 235 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 763.00 | | 41 485.00 | 266 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 895.00 | | 138 393.00 | 112 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 354 002.00 | | 44 749.00 | 54 354 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 878.00 | 54 288.00 | 26 266.00 | 156 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 863.00 | 35 350.00 | 10 570.00 | 91 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 015.00 | 18 938.00 | 15 696.00 | 65 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 157 109.00 | 958 988.00 | 298.00 | 2 157 109.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 523.00 | 31 990.00 | | 163 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320 632.00 | 990 978.00 | 298.00 | 2 320 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958 988.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47 693 483.00 | | | 47 693 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 731.00 | 927 731.00 | | 927 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 630.00 | 464 630.00 | | 464 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 401.00 | 294 401.00 | | 294 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 142.00 | 504 142.00 | | 504 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 719.00 | 1 383 719.00 | | 1 383 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VB T. V. A. | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 439.00 | 370 439.00 | | 370 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 652.00 | 767 652.00 | | 767 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 669 051.00 | 7 642 750.00 | 26 301.00 | 7 669 051.00 |
VW T.V.A. | 169 464.00 | 169 464.00 | | 169 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 677 246.00 | 2 983 763.00 | | 50 677 246.00 |