| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 357.00 | 86 218.00 | 132 139.00 | 218 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 406.00 | 5 645.00 | 42 761.00 | 48 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 888.00 | 64 706.00 | 31 182.00 | 95 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 733 661.00 | 156 878.00 | 54 576 783.00 | 54 733 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 837.00 | | 412 837.00 | 412 837.00 |
BZ Autres créances | 5 399 286.00 | | 5 399 286.00 | 5 399 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 770.00 | | 126 770.00 | 126 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 537.00 | | 6 001 537.00 | 6 001 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 789 197.00 | 156 878.00 | 60 632 319.00 | 60 789 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
CU Autres participations | 54 334 034.00 | | 54 334 034.00 | 54 334 034.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 124 006.00 | 22 124 006.00 | | 22 124 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 531.00 | 177 531.00 | | 177 531.00 |
DH Report à nouveau | -7 466 160.00 | -4 026 607.00 | | -7 466 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 753 348.00 | -3 439 553.00 | | -2 753 348.00 |
DK Provisions réglementées | 2 157 109.00 | 1 392 921.00 | | 2 157 109.00 |
DL TOTAL (I) | 14 239 137.00 | 16 228 297.00 | | 14 239 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 523.00 | 141 976.00 | | 163 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 523.00 | 141 976.00 | | 163 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43 705 369.00 | 40 041 566.00 | | 43 705 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 021.00 | 306 271.00 | | 638 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 970.00 | 1 250 537.00 | | 1 639 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 354.00 | 41 160.00 | | 182 354.00 |
EA Autres dettes | 25 530.00 | 3 089 997.00 | | 25 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 229 659.00 | 44 729 531.00 | | 46 229 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 632 319.00 | 61 099 804.00 | | 60 632 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 290.00 | 4 687 965.00 | | 2 524 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 537 895.00 | | 3 537 895.00 | 3 537 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 895.00 | | 3 537 895.00 | 3 537 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 547.00 | |
GE Autres charges | | | 241 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 062 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764 396.00 | 748 813.00 | | 764 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 396.00 | 772 813.00 | | 779 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779 188.00 | -772 813.00 | | -779 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 088 058.00 | -782 651.00 | | -2 088 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 367.00 | 3 521 805.00 | | 3 679 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 715.00 | 6 961 358.00 | | 6 432 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 753 348.00 | -3 439 553.00 | | -2 753 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 577 863.00 | | 1 235 345.00 | 53 577 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 54 354 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 311.00 | 236.00 | 54 733 661.00 | 79 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 311.00 | | 112 895.00 | 79 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 900.00 | | 194 863.00 | 71 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 682.00 | | 17 524.00 | 174 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 331 281.00 | | 1 022 957.00 | 53 331 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 319.00 | 40 559.00 | | 116 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 457.00 | 28 406.00 | | 63 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 862.00 | 12 153.00 | | 52 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 392 921.00 | 764 396.00 | 208.00 | 1 392 921.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 976.00 | 21 547.00 | | 141 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 897.00 | 785 943.00 | 208.00 | 1 534 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 764 396.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43 705 369.00 | | | 43 705 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 021.00 | 638 021.00 | | 638 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 361.00 | 858 361.00 | | 858 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 701.00 | 411 701.00 | | 411 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 608.00 | 216 608.00 | | 216 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 354.00 | 182 354.00 | | 182 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
UX Autres créances clients | 412 837.00 | 412 837.00 | | 412 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VB T. V. A. | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VC Groupe et associés | 3 311 918.00 | 3 311 918.00 | | 3 311 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 039.00 | 272 039.00 | | 272 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 823.00 | 1 768 823.00 | | 1 768 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894 735.00 | 5 874 767.00 | 19 969.00 | 5 894 735.00 |
VW T.V.A. | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 229 659.00 | 2 524 290.00 | | 46 229 659.00 |