| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 191.00 | 385.00 | 576.00 |
AH Fonds commercial | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 964.00 | 10 235.00 | 20 730.00 | 30 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 775.00 | 36 930.00 | 34 845.00 | 71 775.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 515.00 | 47 356.00 | 102 159.00 | 149 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 782.00 | 11 361.00 | 315 421.00 | 326 782.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 083.00 | 11 361.00 | 400 722.00 | 412 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 598.00 | 58 717.00 | 502 881.00 | 561 598.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 415.00 | 6 937.00 | | 54 415.00 |
DL TOTAL (I) | 65 415.00 | 17 937.00 | | 65 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 108.00 | 84 957.00 | | 141 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 584.00 | 53 927.00 | | 15 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 624.00 | 86 664.00 | | 129 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 924.00 | 56 866.00 | | 112 924.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 42 097.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 466.00 | 324 511.00 | | 437 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 881.00 | 342 448.00 | | 502 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 595.00 | 263 353.00 | | 376 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 640.00 | | 34 245.00 | 115 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 149 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 950.00 | | 576.00 | 43 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 570.00 | | 33 669.00 | 69 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 792.00 | 10 569.00 | | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | 10 569.00 | | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | 10 569.00 | | 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 569.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 624.00 | 129 624.00 | | 129 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UX Autres créances clients | 302 855.00 | 302 855.00 | | 302 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VB T. V. A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 019.00 | 30 148.00 | 60 871.00 | 91 019.00 |
VI Groupe et associés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 834.00 | 343 834.00 | | 343 834.00 |
VW T.V.A. | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 959.00 | 354 088.00 | 60 871.00 | 414 959.00 |