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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 1 782.00 | 5 372.00 | 7 154.00 |
AH Fonds commercial | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 964.00 | 16 051.00 | 14 913.00 | 30 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 308.00 | 58 257.00 | 86 051.00 | 144 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 126.00 | 76 089.00 | 152 037.00 | 228 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 532.00 | 4 413.00 | 195 119.00 | 199 532.00 |
BZ Autres créances | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
CF Disponibilités | 95 763.00 | | 95 763.00 | 95 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 907.00 | 4 413.00 | 431 494.00 | 435 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 033.00 | 80 502.00 | 583 531.00 | 664 033.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945.00 | 54 415.00 | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 15 945.00 | 65 415.00 | | 15 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 729.00 | 141 108.00 | | 317 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 885.00 | 15 584.00 | | 24 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 089.00 | 129 624.00 | | 65 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 176.00 | 112 924.00 | | 142 176.00 |
EA Autres dettes | 13 707.00 | 7.00 | | 13 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 15 713.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 586.00 | 437 466.00 | | 567 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 531.00 | 502 881.00 | | 583 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 638.00 | 376 595.00 | | 321 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 015.00 | | 79 111.00 | 149 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 526.00 | | 6 578.00 | 44 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 739.00 | | 72 533.00 | 102 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 356.00 | 28 733.00 | | 47 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 1 591.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 165.00 | 27 143.00 | | 47 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 361.00 | | 6 948.00 | 11 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 361.00 | | 6 948.00 | 11 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 361.00 | | 6 948.00 | 11 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 282.00 | 190 282.00 | | 190 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 506.00 | 71 558.00 | 233 282.00 | 317 506.00 |
VI Groupe et associés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 808.00 | | | 243 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 740.00 | 305 740.00 | | 305 740.00 |
VW T.V.A. | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 586.00 | 321 638.00 | 233 282.00 | 567 586.00 |