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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 180.00 | 40 591.00 | 26 590.00 | 67 180.00 |
040 Immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 250.00 | 40 591.00 | 157 660.00 | 198 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
060 Stock marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
110 Total général Actif | 214 214.00 | 40 591.00 | 173 624.00 | 214 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -106 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 288.00 | 228 779.00 | | 207 288.00 |
230 Autres produits | 5 269.00 | 5 934.00 | | 5 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 557.00 | 234 714.00 | | 212 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 202.00 | 11 600.00 | | 8 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -479.00 | -1 087.00 | | -479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 626.00 | 65 797.00 | | 54 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 494.00 | 1 038.00 | | -2 494.00 |
242 Autres charges externes. | 65 918.00 | 63 655.00 | | 65 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 2 624.00 | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 095.00 | 58 471.00 | | 58 095.00 |
252 Charges sociales | 9 236.00 | 13 552.00 | | 9 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 736.00 | 13 176.00 | | 13 736.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 783.00 | 228 827.00 | | 209 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 775.00 | 5 886.00 | | 2 775.00 |
294 Charges financières | 2 523.00 | 2 926.00 | | 2 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 513.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 252.00 | -2 553.00 | | 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 650.00 | | | 197 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |