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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 780.00 | 5 907.00 | 7 873.00 | 13 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 652.00 | 34 421.00 | 137 231.00 | 171 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 432.00 | 40 327.00 | 145 104.00 | 185 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 310.00 | | 248 310.00 | 248 310.00 |
072 Créances – Autres | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141 607.00 | | 141 607.00 | 141 607.00 |
084 Disponibilités | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 951.00 | | 444 951.00 | 444 951.00 |
110 Total général Actif | 630 383.00 | 40 327.00 | 590 056.00 | 630 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 076.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 296 254.00 | | | 296 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 958.00 | | | 79 958.00 |