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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 009.00 | 10 840.00 | 5 169.00 | 16 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 622.00 | 74 925.00 | 242 697.00 | 317 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 631.00 | 85 765.00 | 247 866.00 | 333 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 154.00 | | 149 154.00 | 149 154.00 |
072 Créances – Autres | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 817.00 | | 201 817.00 | 201 817.00 |
110 Total général Actif | 535 447.00 | 85 765.00 | 449 683.00 | 535 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 199.00 | | | 148 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 291 244.00 | | | 291 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 321.00 | | | 103 321.00 |