| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 6 282.00 | 4 217.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 593.00 | 2 406.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500.00 | 9 194.00 | 21 305.00 | 30 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 259.00 | 19 070.00 | 102 189.00 | 121 259.00 |
BT Marchandises | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 243.00 | 19 070.00 | 174 173.00 | 193 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 60.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | 52.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200.00 | 5 118.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 785.00 | 99 853.00 | | 81 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 520.00 | 62 241.00 | | 71 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 14 508.00 | | 10 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 177.00 | 10 587.00 | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 972.00 | 187 190.00 | | 168 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 173.00 | 192 309.00 | | 174 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 697.00 | 6 373.00 | | 12 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 2 100.00 | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 515.00 | 4 273.00 | | 8 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 183.00 | 2 100.00 | | 4 183.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 515.00 | 4 273.00 | | 8 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 697.00 | 6 373.00 | | 12 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 697.00 | 6 373.00 | | 12 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 785.00 | 150.00 | 18 200.00 | 81 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911.00 | 2 052.00 | 860.00 | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 973.00 | 87 338.00 | 18 200.00 | 168 973.00 |