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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 8 382.00 | 2 117.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 793.00 | 1 206.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500.00 | 12 234.00 | 18 265.00 | 30 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 259.00 | 25 410.00 | 95 848.00 | 121 259.00 |
BT Marchandises | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 229.00 | 25 410.00 | 175 818.00 | 201 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | 81.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 5 241.00 | 5 200.00 | | 5 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 579.00 | 81 785.00 | | 63 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 547.00 | 71 520.00 | | 82 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 489.00 | | 10 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 328.00 | 5 177.00 | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 577.00 | 168 972.00 | | 170 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 818.00 | 174 173.00 | | 175 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 070.00 | 6 340.00 | | 19 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 2 100.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | 4 240.00 | | 12 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 579.00 | 18 509.00 | 45 070.00 | 63 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971.00 | 1 112.00 | 860.00 | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 577.00 | 125 507.00 | 45 070.00 | 170 577.00 |