| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 58 110.00 | 10 779.00 | 47 331.00 | 58 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 223.00 | 98 474.00 | 39 750.00 | 138 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 333.00 | 109 252.00 | 147 081.00 | 256 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 627.00 | | 79 627.00 | 79 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 473.00 | | 116 473.00 | 116 473.00 |
BZ Autres créances | 214 077.00 | | 214 077.00 | 214 077.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 947.00 | | 411 947.00 | 411 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 280.00 | 109 252.00 | 559 028.00 | 668 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 426.00 | 158 143.00 | | 130 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 229.00 | -27 718.00 | | -122 229.00 |
DL TOTAL (I) | 19 197.00 | 141 426.00 | | 19 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 146.00 | 75 810.00 | | 176 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 312.00 | 706 846.00 | | 177 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 373.00 | 112 752.00 | | 186 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 831.00 | 895 408.00 | | 539 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 028.00 | 1 036 834.00 | | 559 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 459.00 | 895 408.00 | | 485 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 055.00 | | | 111 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FD Production vendue biens | 2 315 117.00 | | 2 315 117.00 | 2 315 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 141.00 | | 2 315 141.00 | 2 315 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 519.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 227.00 | 16 807.00 | | 16 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 700.00 | 3 415 100.00 | | 2 496 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 928.00 | 3 442 818.00 | | 2 618 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 229.00 | -27 718.00 | | -122 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 086.00 | 76 360.00 | | 39 086.00 |