| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 58 110.00 | 17 334.00 | 40 776.00 | 58 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 223.00 | 113 351.00 | 24 872.00 | 138 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 333.00 | 130 685.00 | 125 648.00 | 256 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 401.00 | | 184 401.00 | 184 401.00 |
BZ Autres créances | 316 592.00 | | 316 592.00 | 316 592.00 |
CF Disponibilités | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 506.00 | | 593 506.00 | 593 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 839.00 | 130 685.00 | 719 154.00 | 849 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 197.00 | 130 426.00 | | 8 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 838.00 | -122 229.00 | | -351 838.00 |
DL TOTAL (I) | -332 641.00 | 19 197.00 | | -332 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 292.00 | 176 146.00 | | 454 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 130.00 | 177 312.00 | | 289 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 908.00 | 186 373.00 | | 297 908.00 |
EA Autres dettes | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 795.00 | 539 831.00 | | 1 051 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 154.00 | 559 028.00 | | 719 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 294.00 | 485 459.00 | | 1 009 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 055.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FD Production vendue biens | 1 730 274.00 | | 1 730 274.00 | 1 730 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 637.00 | | 1 730 637.00 | 1 730 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 412 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 433.00 | |
GE Autres charges | | | 10 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 754.00 | 16 227.00 | | 27 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 929.00 | 2 496 700.00 | | 2 170 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 767.00 | 2 618 928.00 | | 2 522 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 838.00 | -122 229.00 | | -351 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 239.00 | 39 086.00 | | 31 239.00 |