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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 3 416.00 | 9 584.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 008.00 | 17 083.00 | 47 925.00 | 65 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 590.00 | 25 628.00 | 168 963.00 | 194 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 036.00 | 46 126.00 | 238 909.00 | 285 036.00 |
BT Marchandises | 151 072.00 | | 151 072.00 | 151 072.00 |
BZ Autres créances | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
CF Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 995.00 | | 215 995.00 | 215 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 031.00 | 46 126.00 | 454 904.00 | 501 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 400.00 | | | -50 400.00 |
DL TOTAL (I) | -400.00 | | | -400.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 665.00 | | | 221 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 006.00 | | | 149 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 304.00 | | | 455 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 904.00 | | | 454 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 126.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 006.00 | 149 006.00 | | 149 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
VB T. V. A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 857.00 | 38 573.00 | 158 519.00 | 220 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 530.00 | 57 093.00 | 12 438.00 | 69 530.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 304.00 | 273 021.00 | 158 519.00 | 455 304.00 |