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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 6 016.00 | 6 984.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 008.00 | 30 084.00 | 34 924.00 | 65 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 315.00 | 45 348.00 | 149 967.00 | 195 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 062.00 | 81 449.00 | 204 613.00 | 286 062.00 |
BT Marchandises | 153 315.00 | | 153 315.00 | 153 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CF Disponibilités | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 347.00 | | 211 347.00 | 211 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 408.00 | 81 449.00 | 415 960.00 | 497 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 400.00 | | | -50 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 722.00 | -50 400.00 | | -109 722.00 |
DL TOTAL (I) | -110 123.00 | -400.00 | | -110 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 936.00 | 221 665.00 | | 226 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 2 292.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 052.00 | 149 006.00 | | 222 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 041.00 | 24 246.00 | | 29 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 366.00 | 58 096.00 | | 47 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 082.00 | 455 304.00 | | 526 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 960.00 | 454 904.00 | | 415 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 036.00 | | 725.00 | 285 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 598.00 | | 725.00 | 259 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 126.00 | 35 322.00 | | 46 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 2 600.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 710.00 | 32 722.00 | | 42 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 052.00 | 222 052.00 | | 222 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 284.00 | 38 914.00 | 143 370.00 | 182 284.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 067.00 | 52 328.00 | 12 738.00 | 65 067.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 002.00 | 382 632.00 | 143 370.00 | 526 002.00 |