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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 375.00 | 3 867.00 | 5 508.00 | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 650.00 | 14 018.00 | 43 631.00 | 57 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 025.00 | 17 885.00 | 74 139.00 | 92 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 260.00 | | 212 260.00 | 212 260.00 |
BZ Autres créances | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CF Disponibilités | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 908.00 | | 271 908.00 | 271 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 934.00 | 17 885.00 | 346 048.00 | 363 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DG Autres réserves | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
DL TOTAL (I) | 197 527.00 | | | 197 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 520.00 | | | 148 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 048.00 | | | 346 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 364.00 | | | 133 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 026.00 | | 997 026.00 | 997 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 026.00 | | 997 026.00 | 997 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 854.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 043.00 | | | 1 000 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 372.00 | | | 932 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 460.00 | | 27 251.00 | 67 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 685.00 | 92 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 67 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 460.00 | | 27 251.00 | 42 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 130.00 | 11 854.00 | 1 099.00 | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 130.00 | 11 854.00 | 1 099.00 | 7 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UX Autres créances clients | 212 260.00 | 212 260.00 | | 212 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 446.00 | 235 446.00 | | 235 446.00 |
VW T.V.A. | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 520.00 | 133 364.00 | | 148 520.00 |