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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 375.00 | 20 001.00 | 74 374.00 | 94 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 150.00 | 40 896.00 | 117 253.00 | 158 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 525.00 | 60 897.00 | 216 627.00 | 277 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
BZ Autres créances | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
CF Disponibilités | 277 962.00 | | 277 962.00 | 277 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 834.00 | | 410 834.00 | 410 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 360.00 | 60 897.00 | 627 462.00 | 688 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 144 727.00 | | | 144 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
DL TOTAL (I) | 284 986.00 | | | 284 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 591.00 | | | 99 591.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 476.00 | | | 342 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 462.00 | | | 627 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 701.00 | | | 250 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 062.00 | | 1 163 062.00 | 1 163 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 062.00 | | 1 163 062.00 | 1 163 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 455.00 | |
GE Autres charges | | | 7 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 545.00 | | | 1 207 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 087.00 | | | 1 120 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 025.00 | | 209 666.00 | 92 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 166.00 | 277 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 166.00 | 252 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 025.00 | | 209 666.00 | 67 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 885.00 | 45 455.00 | 2 443.00 | 17 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 885.00 | 45 455.00 | 2 443.00 | 17 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 070.00 | 138 070.00 | | 138 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 368.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
VB T. V. A. | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 618.00 | | | -76 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 872.00 | 132 872.00 | | 132 872.00 |
VW T.V.A. | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 476.00 | 250 701.00 | | 342 476.00 |