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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 985.00 | 2 734.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 375.00 | 134 083.00 | 71 291.00 | 205 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 561.00 | 10 535.00 | 78 026.00 | 88 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 531.00 | 145 604.00 | 415 927.00 | 561 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BZ Autres créances | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CF Disponibilités | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 849.00 | | 195 849.00 | 195 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 380.00 | 145 604.00 | 611 776.00 | 757 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
DL TOTAL (I) | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 149.00 | | | 304 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 959.00 | | | 147 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 042.00 | | | 542 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 776.00 | | | 611 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 067.00 | | | 315 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 564 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 561 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 293 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146 248.00 | 643.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145 262.00 | 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 150.00 | 77 175.00 | 197 512.00 | 304 150.00 |
VI Groupe et associés | 147 960.00 | 147 960.00 | | 147 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 886.00 | 61 861.00 | 1 025.00 | 62 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 042.00 | 315 067.00 | 197 512.00 | 542 042.00 |