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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 2 473.00 | 1 246.00 | 3 720.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 1 200.00 | 38 800.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 374.00 | 199 658.00 | 36 715.00 | 236 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 573.00 | 58 798.00 | 300 775.00 | 359 573.00 |
AX Avances et acomptes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 861.00 | 262 130.00 | 643 730.00 | 905 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
BZ Autres créances | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
CF Disponibilités | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 154.00 | | 267 154.00 | 267 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 016.00 | 262 130.00 | 910 885.00 | 1 173 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
DL TOTAL (I) | 114 252.00 | | | 114 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 002.00 | | | 469 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 382.00 | | | 141 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 632.00 | | | 796 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 885.00 | | | 910 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 559.00 | | | 438 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 133.00 | | 261 729.00 | 653 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 905 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 638 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 570.00 | | | 266 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 524.00 | | 261 724.00 | 385 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | 4.00 | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 868.00 | 41 928.00 | 665.00 | 220 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 744.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 138.00 | 41 184.00 | 665.00 | 219 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 274.00 | 141 274.00 | | 141 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 003.00 | 110 930.00 | 358 073.00 | 469 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 695.00 | 87 651.00 | 1 043.00 | 88 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 633.00 | 438 560.00 | 358 073.00 | 796 633.00 |