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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 222.00 | 678.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 239.00 | 4 550.00 | 21 689.00 | 26 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 139.00 | 4 772.00 | 27 367.00 | 32 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
072 Créances – Autres | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
084 Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
110 Total général Actif | 47 609.00 | 4 772.00 | 42 837.00 | 47 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 549.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |