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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 822.00 | 78.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 216.00 | 21 536.00 | 13 679.00 | 35 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 116.00 | 22 358.00 | 18 758.00 | 41 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
084 Disponibilités | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
110 Total général Actif | 58 534.00 | 22 358.00 | 36 176.00 | 58 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 491.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |