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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 5 147.00 | 2 573.00 | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 167.00 | 2 333.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 220.00 | 10 313.00 | 4 907.00 | 15 220.00 |
BT Marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 991.00 | 8 560.00 | 45 431.00 | 53 991.00 |
BZ Autres créances | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
CF Disponibilités | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 006.00 | 8 560.00 | 109 446.00 | 118 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 226.00 | 18 873.00 | 114 353.00 | 133 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
DL TOTAL (I) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 353.00 | | | 114 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 313.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39.00 | | | 39.00 |
ST Autres comptes | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
YT Sous‐traitance | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 688.00 | | | 98 688.00 |