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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 8 149.00 | 434.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 303.00 | 15 869.00 | 434.00 | 16 303.00 |
BT Marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 734.00 | 15 408.00 | 26 326.00 | 41 734.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 56 363.00 | | 56 363.00 | 56 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 269.00 | 15 408.00 | 86 861.00 | 102 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 572.00 | 31 277.00 | 87 295.00 | 118 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 318.00 | 8 621.00 | | 19 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 766.00 | 10 797.00 | | 28 766.00 |
DL TOTAL (I) | 49 184.00 | 20 418.00 | | 49 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 921.00 | 42 465.00 | | 15 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 3 014.00 | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 040.00 | 28 337.00 | | 14 040.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 140.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 112.00 | 73 956.00 | | 38 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 295.00 | 94 374.00 | | 87 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 112.00 | 73 956.00 | | 38 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 220.00 | 649.00 | | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 220.00 | 649.00 | | 15 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 188.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 11 917.00 | 10 320.00 | | 11 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 728.00 | 6 055.00 | | 6 728.00 |
YT Sous‐traitance | 30 090.00 | 9 655.00 | | 30 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342.00 | | | 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 231.00 | 14 852.00 | | 20 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 735.00 | 9 145.00 | | 13 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 778.00 | 26 218.00 | | 48 778.00 |