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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 275.00 | 311 179.00 | 3 095.00 | 314 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 346.00 | 214 346.00 | | 214 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 762.00 | 596 868.00 | 22 893.00 | 619 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 326.00 | 7 365.00 | 225 960.00 | 233 326.00 |
BZ Autres créances | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
CF Disponibilités | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 872.00 | 7 365.00 | 363 507.00 | 370 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 634.00 | 604 234.00 | 386 400.00 | 990 634.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 608.00 | 140 608.00 | | 180 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 002.00 | -60 987.00 | | -1 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 566.00 | -150 015.00 | | -167 566.00 |
DL TOTAL (I) | 20 040.00 | -62 394.00 | | 20 040.00 |
DP Provisions pour risques | 24 247.00 | 26 847.00 | | 24 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 247.00 | 26 847.00 | | 24 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 512.00 | 319 522.00 | | 181 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 124.00 | 162 489.00 | | 77 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 517.00 | 127 638.00 | | 75 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 961.00 | 20 976.00 | | 7 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 114.00 | 630 626.00 | | 342 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 400.00 | 595 079.00 | | 386 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
FD Production vendue biens | 869 260.00 | | 869 260.00 | 869 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 763.00 | | 879 763.00 | 879 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 108.00 | 23 433.00 | | 21 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 108.00 | 23 433.00 | | 21 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 147.00 | 8 914.00 | | 9 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 712.00 | 8 914.00 | | 20 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 14 519.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 683.00 | -61 396.00 | | -54 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 038.00 | 1 142 031.00 | | 944 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 604.00 | 1 292 046.00 | | 1 111 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 566.00 | -150 015.00 | | -167 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 242.00 | | 14 325.00 | 652 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 19 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 804.00 | 619 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 429.00 | 528 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 101.00 | | 13 950.00 | 561 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 798.00 | | 375.00 | 19 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 045.00 | 9 394.00 | 34 865.00 | 554 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 996.00 | 9 394.00 | 34 865.00 | 550 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 847.00 | 9 147.00 | 11 747.00 | 26 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 294.00 | 7 365.00 | | 68 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 141.00 | 16 512.00 | 11 747.00 | 95 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 956.00 | 2 608.00 | 18 348.00 | 20 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 225 960.00 | 225 960.00 | | 225 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VC Groupe et associés | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
VI Groupe et associés | 160 555.00 | 160 555.00 | | 160 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 310.00 | 326 310.00 | | 326 310.00 |
VW T.V.A. | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 114.00 | 323 765.00 | 18 348.00 | 342 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |