| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 820.00 | 282 612.00 | 4 208.00 | 286 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 650.00 | 189 450.00 | 8 200.00 | 197 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 611.00 | 543 405.00 | 32 206.00 | 575 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 247.00 | 13 250.00 | 167 996.00 | 181 247.00 |
BZ Autres créances | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CF Disponibilités | 74 036.00 | | 74 036.00 | 74 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 823.00 | 13 250.00 | 283 573.00 | 296 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 434.00 | 556 655.00 | 315 779.00 | 872 434.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 608.00 | 182 608.00 | | 182 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 074.00 | -568.00 | | -61 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 024.00 | -110 506.00 | | -37 024.00 |
DL TOTAL (I) | 92 509.00 | 79 534.00 | | 92 509.00 |
DP Provisions pour risques | 27 695.00 | 35 100.00 | | 27 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 695.00 | 35 100.00 | | 27 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 607.00 | 9 036.00 | | 6 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 214.00 | 47 774.00 | | 40 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | 80 435.00 | | 74 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 955.00 | 63 030.00 | | 73 955.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 574.00 | 200 275.00 | | 195 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 779.00 | 314 909.00 | | 315 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 787 012.00 | | 787 012.00 | 787 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 897.00 | | 808 897.00 | 808 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 425.00 | 3 617.00 | | 29 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 425.00 | 3 617.00 | | 29 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 053.00 | 12 196.00 | | 5 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | 32 196.00 | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 372.00 | -28 579.00 | | 24 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 621.00 | -35 703.00 | | -7 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 553.00 | 715 443.00 | | 885 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 578.00 | 825 949.00 | | 922 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 024.00 | -110 506.00 | | -37 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 722.00 | | 12 502.00 | 606 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 614.00 | 575 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 614.00 | 484 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 581.00 | | 12 502.00 | 515 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 331.00 | 6 394.00 | 43 614.00 | 512 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 282.00 | 6 394.00 | 43 614.00 | 509 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 100.00 | 1 597.00 | 9 002.00 | 35 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
6T Sur comptes clients | 12 650.00 | 600.00 | | 12 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 944.00 | 600.00 | | 80 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 044.00 | 2 197.00 | 9 002.00 | 116 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 167 996.00 | 167 996.00 | | 167 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VB T. V. A. | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VC Groupe et associés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 607.00 | 2 641.00 | 3 966.00 | 6 607.00 |
VI Groupe et associés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 286.00 | 234 286.00 | | 234 286.00 |
VW T.V.A. | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 574.00 | 191 608.00 | 3 966.00 | 195 574.00 |