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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AH Fonds commercial | 178 609.00 | | 178 609.00 | 178 609.00 |
AP Constructions | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 806.00 | 15 097.00 | 189 709.00 | 204 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 317.00 | 15 097.00 | 238 220.00 | 253 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 801.00 | 127 801.00 | | 127 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 052.00 | 7 909.00 | | 8 052.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 832.00 | 36 107.00 | | 38 832.00 |
DH Report à nouveau | | -9 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201.00 | 12 369.00 | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 186 130.00 | 183 929.00 | | 186 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 9 757.00 | | 19 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 250.00 | 35 111.00 | | 32 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 089.00 | 45 128.00 | | 52 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 220.00 | 229 057.00 | | 238 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 088.00 | | 650 088.00 | 650 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 088.00 | | 650 088.00 | 650 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 123.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 628.00 | 580 526.00 | | 652 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 427.00 | 568 157.00 | | 650 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201.00 | 12 369.00 | | 2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 606.00 | | 10 200.00 | 194 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 523.00 | | | 180 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 10 200.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 091.00 | 6.00 | | 15 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177.00 | 6.00 | | 13 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
ST Autres comptes | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 025.00 | | | 158 025.00 |