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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AH Fonds commercial | 178 609.00 | | 178 609.00 | 178 609.00 |
AP Constructions | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 530.00 | 4 896.00 | 4 634.00 | 9 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 911.00 | 14 500.00 | 194 411.00 | 208 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CF Disponibilités | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 859.00 | 14 500.00 | 269 359.00 | 283 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 801.00 | | | 127 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
DL TOTAL (I) | 192 856.00 | | | 192 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
EA Autres dettes | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 359.00 | | | 269 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 853.00 | | 751 853.00 | 751 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 853.00 | | 751 853.00 | 751 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 815.00 | | | 758 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 597.00 | | | 745 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 217.00 | | 5 265.00 | 204 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 208 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 17 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 523.00 | | | 180 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 525.00 | | 5 265.00 | 12 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 439.00 | 631.00 | 571.00 | 14 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 525.00 | 631.00 | 571.00 | 12 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
ST Autres comptes | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 611.00 | | | 120 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
ZE Dividendes | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 934.00 | | | 234 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |