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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 319.00 | 2 994.00 | 21 325.00 | 24 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 545.00 | 97 545.00 | 41 000.00 | 138 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 249.00 | 705 348.00 | 111 901.00 | 817 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BZ Autres créances | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CF Disponibilités | 807 960.00 | | 807 960.00 | 807 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 588.00 | | 1 025 588.00 | 1 025 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 853.00 | 705 348.00 | 1 137 505.00 | 1 842 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 641 430.00 | 599 452.00 | 41 978.00 | 641 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 960.00 | 150 960.00 | | 150 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
DH Report à nouveau | 684 925.00 | 612 990.00 | | 684 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 920.00 | 71 934.00 | | 26 920.00 |
DL TOTAL (I) | 964 482.00 | 937 561.00 | | 964 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 496.00 | 70 183.00 | | 75 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 755.00 | 62 318.00 | | 95 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 023.00 | 138 971.00 | | 173 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 505.00 | 1 076 533.00 | | 1 137 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 023.00 | 138 971.00 | | 173 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903 756.00 | 12 386.00 | 1 916 142.00 | 1 903 756.00 |
FG Production vendue services | 18 730.00 | 255.00 | 18 985.00 | 18 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 486.00 | 12 641.00 | 1 935 127.00 | 1 922 486.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 224.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | 4 849.00 | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | 4 849.00 | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 88.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 88.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | 4 760.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | -28 607.00 | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 409.00 | 1 428 260.00 | | 1 944 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 488.00 | 1 356 325.00 | | 1 917 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 920.00 | 71 934.00 | | 26 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 692.00 | | 31 324.00 | 864 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641 430.00 | | | 641 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 766.00 | 817 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 641 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 008.00 | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 758.00 | 143 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 840.00 | | 19 488.00 | 58 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 981.00 | | 11 679.00 | 156 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | | 157.00 | 7 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 778.00 | 87 224.00 | 78 654.00 | 696 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 434.00 | 64 018.00 | | 535 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 283.00 | 6 719.00 | 54 008.00 | 50 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 061.00 | 16 487.00 | 24 646.00 | 111 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UX Autres créances clients | 167 001.00 | 167 001.00 | | 167 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 677.00 | 207 677.00 | | 207 677.00 |
VW T.V.A. | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 023.00 | 173 023.00 | | 173 023.00 |