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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 320.00 | 18 587.00 | 5 733.00 | 24 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 047.00 | 123 512.00 | 36 535.00 | 160 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 863.00 | 788 885.00 | 48 978.00 | 837 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 682.00 | | 107 682.00 | 107 682.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 1 114 223.00 | | 1 114 223.00 | 1 114 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 056.00 | 1.00 | 1 263 056.00 | 1 263 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 323.00 | 788 885.00 | 1 313 438.00 | 2 102 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 641 430.00 | 641 430.00 | | 641 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 960.00 | 150 960.00 | | 150 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
DH Report à nouveau | 675 439.00 | 711 845.00 | | 675 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 756.00 | -36 406.00 | | -35 756.00 |
DL TOTAL (I) | 892 319.00 | 928 075.00 | | 892 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 384.00 | 73 605.00 | | 26 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 789.00 | 50 044.00 | | 63 789.00 |
EA Autres dettes | 29 040.00 | 1 693.00 | | 29 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 985.00 | 127 115.00 | | 420 985.00 |
ED (V) | 134.00 | | | 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 438.00 | 1 055 323.00 | | 1 313 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 793.00 | | 10 070.00 | 827 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641 430.00 | | | 641 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 641 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 333.00 | | 10 070.00 | 155 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 911.00 | 28 974.00 | | 759 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 869.00 | 7 561.00 | | 633 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 032.00 | 7 555.00 | | 11 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 010.00 | 13 859.00 | | 115 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 107 682.00 | 107 682.00 | | 107 682.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 484.00 | 145 484.00 | | 145 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 985.00 | 420 985.00 | | 420 985.00 |